高手访谈录

　　主编 沈良 刘健伟

　　第一部分 短线投资高手

　　李永强，出生于1969年，曾五次获得期货实盘擂台赛第一名，在“2008年交通银行(601328,股吧)杯”全国期货实盘交易大赛中，三个月时间以940%的收益率获得冠军。毕业于浙江嘉兴学院，最擅长短线交易，人送外号“小李飞刀”。现任杭州朔阳投资管理有限公司总经理。

　　李永强:装在口袋里的钱才是自己的

　　李永强:期货交易高手。浙江嘉兴学院经济系毕业，擅长日内短线交 易，人送外号“小李飞刀”。随着市场和资金规模的变化，交易周期有所变 长。为人谦虚低调，业内享有很好声誉。

　　曾五次获得期货实盘擂台赛第一名，在“2008年交通银行杯”全国期货 实盘交易大赛中(《期货日报》第二届全国实盘大赛)，三个月时间以940%的收 益率获得冠军。2007年年初到2008年8月曾把2万元的账户做到248万元。

　　访谈精彩语录:

　　如果在一个月内收益超过10%，我会减少操作，或者拿盈利10%里面的 30%资金去做激进投资。

　　严格控制止损是对每一位交易员的基本要求，谁做得更好谁就容易成功。 我做单子时尽可能将一笔单子的亏损控制在总资金的1%~3%。

　　在设好止损的前提下干脆把自己想好的头寸一次性完成，一旦行情沿着 开仓的方向运行，甚至加速时，这时减仓兑现利润。

　　控制自己的贪欲，装在口袋里的才是自己的。

　　在实战中我感觉日内交易难度比较大，不时出现的秒杀行情令人防不胜 防，股指期货更适合波段交易。

　　目前市场的波动确实有异于以前，很多所谓的盈利模式失效也就在所 难免。

　　说实话，只要是做投机的，没有哪个市场赚钱是容易的。

　　做日内交易根本没有必要关注基本面，更多的是技术和盘感。

　　趋势交易就必须关注宏观经济以及商品本身的供需基本面。

　　实际上，技术面、K线等是商品基本面的直观具体反映。

　　没有哪个人会拥有一套能持续盈利的方法。

　　我只是众多亏损者当中至今还能活着的一位。

　　做期货不是比谁的方法好，而是比谁犯的错误少。

　　性格决定人生。做期货成功与否一定和性格息息相关。

　　大家都想成为那1%，所以我们这个市场才这么热闹。

　　《孙子兵法》教会我们如何成为一位将军。

　　做期货说到底就是在做人，做人不地道很难想象他能做好期货。

　　七禾网1:李永强老师您好，感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。您曾 得过多个期货实盘冠军，但2009年以来您似乎没有再参加过任何期货比赛 为什么您后来不再参加比赛了呢?

　　李永强:很高兴接受七禾网的专访。我从2005年开始参加《都市快报》 举办的每三个月一期的期货实盘擂台赛，到2008年参加《期货日报》举办的 全国期货实盘交易大赛，共参加了近十期比赛。通过比赛展示了自己的交 易风格，同时也在接受更多人的监督，从而养成了更好的交易习惯，为自 己日后成熟交易打下基础。不过，比赛不仅牵扯精力，短时期追求高收益 的比赛模式也会影响我常规的规模交易模式与心态，因此就婉拒了以后的 比赛邀请。

　　七禾网2:2007年年初到2008年8月您曾把一个2万元的账户做到248 万元，这样的财富传奇后来有没有再次出现?是不是小资金相对容易做大， 而大资金要获得高收益就比较难?

　　李永强:后来就不做小账户了。小资金负担小，没有太把它当回事，盈 亏不在意时心态好，该拿的单子拿得住，就好像模拟比赛一样容易创造财富 传奇。资金大的时候，进出场相对没那么容易，最关键的还是心态和预期收 益，大资金本身就没想追求太高的收益。

　　七禾网3:据说您现在只追求每个月盈利5%~10%，对您来说这样的目 标是不是太低了?

　　李永强:搁在以前，几十万资金在做，这一目标好像是低了点儿，但是 我现在管理的资金规模要求自己必须降低收益预期。实际上每月5%~10%的 盈利已经是很高的了，按这样的目标，年化收益率可以达到60%以上，哪怕 每年50%收益，复利10年以后就是57倍，等到那时再回头看，绝对是个投资 奇迹。

　　七禾网4:一个月内如果您的收益达到了10%，您会停下来，还是会继 续前进?

　　李永强如果在一个月内收益超过10%，我会减少操作，或者拿盈利10% 里面的30%资金去做激进投资，这样做能保住盈利目标。

　　七禾网5:您以前擅长短线交易，有着“小李飞刀”的美誉，现在您还以 短线交易为主吗?还是说您的交易周期逐步变长了?

　　李永强:目前只对个别账户做日内波段操作，现在的交易风格和以前相 比有了相当大的改变，也就是你所说的交易周期变长了，主要做更长周期的 趋势操作。

　　七禾网6:您的止损控制得非常严格，认为错了就要马上认错，一般来 说，您一笔单子的止损控制在多少?

　　李永强:严格控制止损是对每一位交易员的基本要求，谁做得更好谁就 容易成功。我做单子时尽可能将一笔单子的亏损控制在总资金的1%~3%。

　　七禾网7:您认为止盈也很重要，有人喜欢用“盈利加仓”的手法，而您 好像更乐于用“盈利减仓”的手法，为什么?

　　李永强:盈利加仓的不足之处在于抬高或降低了持仓成本，行情的反复 幅度稍大点儿就会接近成本区，甚至会变成亏损，这样就会影响持仓心态， 有时一动摇，平仓出来后就错失良机。反正对错概率是50%，那么在设好止损 的前提下干脆把自己想好的头寸一次性完成，一旦行情沿着开仓的方向运行， 甚至加速时，这时减仓兑现利润是最好的选择。控制自己的贪欲，装在口袋 里的才是自己的。

　　七禾网8:股指期货上市一年，成交活跃，一跃成为中国最大的期货品 种。您有没有参与股指期货?您以前在商品期货实战中总结的盈利模式在股 指期货上也能适用吗?

　　李永强:是的，我也在参与股指期货的交易。在实战中我感觉日内交易 难度比较大，不时出现的秒杀行情令人防不胜防，股指期货更适合波段交易。

　　七禾网9:2010年11月以来，商品期货大幅提高了手续费和保证金，使 得较多品种的成交量下降较多，某些品种短期的波动节奏也发生了一些变化。 这种变化会不会导致某些盈利模式失效?会不会把某些类型的交易者驱逐出 市场?

　　李永强:提高手续费和保证金势必会对交易频率造成影响，特别是对日 内短线交易者。我所知道的好几位朋友已经休息几个月了。目前市场的波动 确实有异于以前，从2010年11月到现在将近半年，很多优秀的交易员都是 亏损的，更不用说一般的投资者了，很多所谓的盈利模式失效也就在所难免。

　　七禾网10:您从2008年年初开始做外盘，也获得了很好的收益，就您参 与外盘和内盘的切身感受来看，外盘和内盘行情在波动特性上有何不同?

　　李永强:内外盘的波动性基本是相同的，只不过会在某个时间段，因为 调控等诸多因素造成内外盘的比值发生一些强弱的变化

　　七禾网11:从盈利难度来讲，是外盘更难一些还是内盘更难一些?

　　李永强说实话，只要是做投机的，没有哪个市场赚钱是容易的，参与 者个个都是高智商。只是因为外盘行情连续，有更丰富的交易指令，设好止 损、止盈就可以睡大觉了，不用像国内老是盯着盘面，做外盘人会感觉轻松 而已。

　　七禾网12:您有没有从内外盘的相互影响、相关品种的联动中发现投资 机会、抓取投资机会?

　　李永强:这种机会经常出现。比如国内的前半小时开盘行情波动比较快， 相对内盘来说远东电子盘变化会稍微滞后，如果内盘方向明确，根据内盘的 变化方向及时跟进下单会有很不错的收益。

　　七禾网13:以前有人说您是一个纯粹的技术派，而近期发现您也关注宏 观经济的走势，特别是中国和美国的经济走势和经济政策。现在基本面分析 在您的交易中占据一个怎样的角色?具体交易时，您是如何处理基本面和技 术面的关系的?

　　李永强:做日内交易根本没有必要关注基本面，更多的是技术和盘感。 如果你是趋势交易就必须关注宏观经济以及商品本身的供需基本面。实际上， 技术面、K线等是商品基本面的直观具体反映。

　　七禾网14:绝大部分期货投资者处在亏损状态，他们十分羡慕像您这样 掌握一套盈利方法的高手。请问，您的期货交易技术和分析方法是自己在实 战中摸索出来的，还是向某些高人学习的，或是从某些书籍上学习参悟的?

　　李永强:就像我也羡慕你一样，没有哪个人会拥有一套能持续盈利的方 法或系统。我只是众多亏损者当中至今还能活着的一位。因为自己亏多了亏 怕了，才想着如何减少错误，错误少了你也就不亏损了甚至能赚钱了。做期 货不是比谁的方法好，而是比谁犯的错误少。只要还活着，就会有机会。方 法都是自己摸索的，没有人教我如何做，看看现在很多年轻人都有师傅传帮 带，真羡慕他们，要是当年有人教我，就会少走很多弯路!

　　七禾网15:您觉得期货盈亏和性格有关吗?是不是某些性格特征的人比 较容易盈利，而另一些性格特征的人很难走向盈利?

　　李永强:性格决定人生。做期货成功与否一定和性格息息相关。

　　七禾网16:做期货这么多年来，您身边从事期货投资的人盈亏比例大约 是多少?

　　李永强:我想大家都清楚期货行业盈亏比例的客观事实:95%亏损，4%持 平，只有1%是赚钱的，大家都想成为那1%，所以我们这个市场才这么热闹。

　　七禾网17:您觉得普通投资者应该从哪些方面下功夫，才能逐步走向 盈利?

　　李永强:三个方面:降低盈利预期，坚持交易原则，严格控制止损。

　　七禾网18:浙江是中国的期货大省，也是期货高手云集的地方，就您看 来，浙江人做期货为什么比全国其他地区的人更有热情?为什么浙江更容易 诞生期货的财富传奇?

　　李永强:浙江是经济大省，当然也是期货大省。主要原因我认为浙江是 全国民营经济最发达的省份，民间资本相当活跃，市场经济更有活力。说句 玩笑话，也就是“资本主义”氛围更浓。只有民营的才会进发出人的潜能与 活力。

　　七禾网19:即便是交易高手也不可能永远盈利，也可能在某些行情中 栽跟头，您如何看待交易者在期货市场中的沉浮起落、荣耀和痛苦、激情 与无奈?

　　李永强:是的，没有人会永远不亏损。成功的交易员在成长的过程中学 会了如何控制自己的情绪，学会了何时停下来休息，更懂得了冷静对待人生、 荣耀与痛苦。

　　七禾网20您曾说过对您的交易产生重大影响的是一本兵书《孙子兵法》, 请问您从这本书里学到了哪些对期货交易有用的知识或理念?

　　李永强:期货市场就是无硝烟的战场。《孙子兵法》教会我们如何成为一 位将军，假如你是一位将军，你账户里的每一块钱都是你的士兵，你的任务 就是让自己的队伍壮大起来，让账户里的钱越来越多，如果你不珍惜你的 “士兵”，等待你的就是损“兵”折将，甚至爆仓。

　　七禾网21:您学习佛学也有几年了，您最想达到佛家追求的哪种境界? 学习佛学对您做期货有帮助或提升吗?

　　李永强:不仅仅是佛学，我还喜欢琢磨道教、基督教等宗教的一些教义 与内容，它可以帮助我学会正确面对人生，树立正确的金钱观，明白“慢就 是快”的哲学辩证道理。

　　七禾网22:您的网络昵称是“慎思笃行”，这是不是您做期货的准则?是 不是您为人处世的准则?

　　李永强:做期货说到底就是在做人，做人不地道很难想象他能做好期货。 “慎思笃行”是我做人做事的准则，用作网络名可以每天看到，鞭策自己，鼓 励自己。

　　七禾网23:您喜欢旅游，特别是和家人一起去旅游，您去过泰国、台湾、 马来西亚、香港、三亚、徐州、九寨沟、千岛湖、青岛、大连、黄山、河西 走廊、青海、康定、香格里拉、丽江、大理、洛阳、北京、厦门、苏州等地， 这些地方中您最喜欢哪一个或哪几个?您现在居住在杭州，如果让您选一个 最终定居的地方，您会选哪里?

　　李永强:比较喜欢泰国人的悠闲与慢节奏，就像他们常说的一句话， “哲茵茵”，汉语就是“慢慢来”。在那个国度很少有人乱鸣笛乱超车，“哲茵 茵”幸福的感觉洋溢在每个角落。如果让我选择最终定居的地方，我依旧选 择杭州，因为很难离开杭州这片期货“沃土”

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