基金早知道 - 同样是黄金基金，为什么这只收益不一样？

　　— —今日导读— —

　　今年以来，在各类风险因素的刺激下，避险情绪推升，带动金价大涨。尽管近期震荡回调，但Wind数据显示，截至10月15日，国际现货黄金涨幅仍有15.49%（小编注：目前黄金QDII基金净值只更新到10月15日）。

　　与此同时，跟踪国际金价的黄金主题基金也获得相应收益。不过，一眼扫去会发现易方达黄金主题（161116.OF）A人民币的涨幅为10.39%，跑输了金价，同时收益率也明显低于诺安全球黄金（320013.OF）、嘉实黄金（160719.OF）和汇添富黄金及贵金属（164701.OF）。这是为什么呢？

　　（数据来源：Wind，统计截至10月15日）

　　— —早知道必看大事— —

　　1、易方达黄金主题基金修改业绩比较基准。

　　2、定开债基走俏，9月来17只产品提前结募。

　　3、下半年以来公募基金仓位变化：50家加仓，81家减仓

　　4、年内股票ETF成交额逾2.4万亿元，较去年同期增超八成。

　　— —影响投资的重要事件解读— —

　　1、易方达黄金主题基金修改业绩比较基准

　　易方达基金日前发布易方达黄金主题基金增设基金份额、修改业绩比较基准并修订基金合同的公告，将基金业绩比较基准由“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）”调整为“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI全球金矿股指数×50%”。

　　黄金主题基金除了直接跟踪金价外，也可能买些金矿股，易方达这只就是如此。观察其历史持仓会发现，从2017年四季度基本就持续持有黄金相关股票，也正因如此，业绩和其他几只黄金基金差别较大。因此，修改业绩比较基准是很有必要的。MSCI全球金矿股指数由全球主要黄金采掘企业股票组成。

　　2、定开债基走俏，9月来17只产品提前结募

　　对于很多觉得货基、普通纯债基金收益太低，但又不想买高风险产品的基民来说，定开债基可能更适合你。这种是封闭期与定期开放相结合，运作稳定、业绩一般更好。数据显示，截至10月16日，今年以来，货币基金的平均收益率不到2%，而定开债基的平均收益率为3.75%，更有多只产品的年内收益率超过5%！。

　　— —这些基金今日除权除息— —

　　华泰柏瑞享利A（003591.OF）、华泰柏瑞享利C（003592.OF）均每10份派发红利1元；

　　国泰润泰纯债（003457.OF）每10份派发红利0.4元；

　　平安合悦定开每10份派发红利0.37元；

　　招商招景纯债A（003867.OF）每10份派发红利0.232元；

　　大摩纯债稳定增利每10份派发红利0.2元；

　　博时富鑫纯债（003703.OF）每10份派发红利0.15元；

　　易方达永旭添利（161117.OF）每10份派发红利0.15元；

　　融通月月添利A（000437.OF）每10份派发红利0.108元；

　　融通月月添利B（000438.OF）每10份派发红利0.102元；

　　华泰柏瑞季季红（000186.OF）每10份派发红利0.09元；

　　工银瑞信沪深300A、工银瑞信沪深300C每10份派发红利0.001元。

　　— —最新基金产品申赎变动— —

　　兴银长盈三个月定开、南方荣知定期开放A、南方荣知定期开放C、富国臻利纯债（005369.OF）定开、易方达恒安（005439.OF）从2019-10-17开始暂停申购。

　　（绝对值 戴先喜）

shicai0515
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