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5.4万美元本金,带领散户阻击机构盈利8550万美元,他是谁?

2018-07-03 09:03

  先播一条旧闻:今年五月,“咆哮小猫”重出江湖,在自己的推上发了一张图,就是这张:


  然后,市场猜测其可能持有大量GAMESTOP股份,该股开盘直接飙升70%。


  “咆哮小猫”是谁?为何有如此离谱的影响力?


  “咆哮小猫”本名基思 · 吉尔(Keith Gill),放在网文里,那可是妥妥的爽文主角。


  俗话说,弱者挥刀向更弱者,强者挥刀向更强者。


  他在网络上带领散户冲向GAMESTOP,最终成为这场大战的最大赢家,累计回报率一度超过4400%。大量华尔街精英因此吃瘪,其中投资机构Melvin Capital,因做空损失了近30亿美元。


  (没错,就是这哥们)


  在这场散户逼空华尔街机构的大战中,他不仅是散户的“带头大哥”,也成为“割了华尔街韭菜的英雄”。好莱坞甚至以此为原型拍了一部名为《傻钱》的电影。


  时间回到2021年,因为线上游戏发行商steam的挤压,加上经营策略失误,还有疫情对实体经济产生了巨大的冲击,以线下售卖实体游戏为主业的GAMESTOP公司,股价已经跌到很低的水平。


  华尔街的机构们盯上了这只股票,开始大量做空。(这里需要科普一点:和大A不一样,美股允许裸做空。也就是你不需要任何抵押物,便可先卖出股票做空。这就导致了市场上GAMESTOP的空单,远超其实际流通股数。)


  讲到这里,很多人可能会联想到历史上的很多史诗级期货行情。只能说,历史不会重复,但是自然成韵。


  正常情况下,散户不会和机构对着干,华尔街的精英们也一向把散户当傻子。但因为疫情的冲击,普通人生活愈发艰难,大家在WSB论坛(美国知名散户论坛)上讨论起来,自己每日提心吊胆喝点汤,天天被机构欺负收割。所谓的富人、精英,凭什么为所欲为?


  在大家的热烈讨论中,机构做空GAMESTOP的动作很快被有心人注意到。于是事件的带头大哥“咆哮小猫”,用5.4万美元的全副身家买入GAMESTOP股票和一部分看涨期权,决定反向阻击一把机构,吸引了一大批跟随者。


  散户们很快发现了机构的致命弱点:大家都做空,都在卖根本就不存在的空气股票,股票在未来的流动性肯定是不够的。于是,这群沉迷于期权、杠杆,梦想一夜暴富的散户,开始大量收购市面上的股票,和以往不同的是,这次他们打死不卖。


  等卖空合约快要到期的时候,市面上的股票空单远远大于真实流通的股票数量,机构只能不断加价以免违约。因为做空的机构太多,大家都在争夺市面上为数不多的股份,空头之间也陷入了竞争,最后导致股价飙升。


  结果就是,当时多家押注下跌的对冲基金公司被迫平仓,损失达到10位数。


  我们的主角呢?今年6月,他在Reddit的账号“DeepF-Value”上晒出其E*Trade账户的截图。截图显示,他拥有价值1.4亿美元的GAMESTOP股票以及价值1.2亿美元的期权,总收益已经达到8550万美元。


  这种爽文剧情在大A可能发生吗?答案是不大可能,因为国内股票只能单向交易,也就是只能做多。


  不过类似的爽文剧情在另一个市场已经发生过多次,那就是同样支持双向交易的期货市场。几十年来,期货市场涌现了傅海棠、葛卫东、林广茂等一大批交易大师,他们在成名之战中和机构的对弈堪称精彩绝伦。后续,我们会继续向大家介绍。


  按套路,接下来是不是该推荐大家开户,去期货市场实盘了?


  当然不可能!让新手直接实盘,相当于把你脱光扔到二战战场,结局可想而知。我们何至于此……


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  本文源自期货日报


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