股指期货基差策略的关键在于密切关注基差的变化，利用其对冲风险、捕捉机会，实现投资收益。
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股指期货基差策略：是投资者利用股指期货价格与现货指数价格之间的差值（即基差）进行交易的策略。
当基差较大时，投资者可能倾向于买入股指期货；基差较小时，交易决策可能更加保守。
基差呈现扩大趋势时，利于多头投资者；基差呈现缩小趋势时，利于空头投资者。
当基差偏离正常水平时，投资者可以买入低估的资产，卖出高估的资产，进行套利操作。
1、管理风险：通过设定止损点、控制仓位、分散投资等方式，降低投资风险，保护本金安全。
2、执行交易：利用交易平台，根据分析结果和策略，进行股指期货的买卖操作，实现投资收益。
3、选择交易策略：如套期保值、投机或套利策略，根据市场情况和自身风险承受能力，选择合适的策略进行操作。
（1）不确定性风险：由于现货市场与期货市场价格变动幅度的不一致性，基差的即时变动具有不确定性，可能导致保值效果的不确定性，投资者可能面临净盈利或净亏损。
（2）时间匹配风险：基差风险与保值期和期货合约到期日的匹配程度密切相关。若保值期与期货合约到期日不匹配，可能增加基差风险。
（3）市场预期风险：投资者对未来市场走势的预期差异会影响股指期货和现货的定价，导致基差产生变化，影响投资者的投资策略和收益。
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