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美对华关税再加10%:期货市场三大板块恐迎巨震,投资者如何应对

2018-07-03 09:03 1319

  导语:据外媒报道,美国近期或对中国商品加征10%新关税,涉及电动汽车、电池、光伏等关键领域。这一政策一旦落地,全球期货市场将掀起连锁反应。本文独家解读三大核心板块走势,助投资者提前布局避险策略。


一、历史复盘:关税战如何改写期货市场格局?

  2018年中美贸易战期间,美国对华加征关税曾导致全球大宗商品剧烈波动:


  • 农产品:中国反制关税重创美豆出口,美豆期货暴跌23%,国内豆粕价格单月飙涨18%;
  • 金属:铝制品关税推升LME铝价半年内上涨12%,沪铝同步跟涨;
  • 能源:市场担忧需求萎缩,布伦特原油单周暴跌8%。核心逻辑:关税直接影响贸易流向,引发供需错配和区域价差套利机会。

    二、2024新关税冲击:三大板块预警

      1. 新能源产业链:锂、铜或现冰火两重天若美国对华电池加税,中国锂盐出口或转向欧洲,国内锂期货(如碳酸锂)可能因库存积压承压;而智利、澳洲锂矿价格或获支撑。同时,美国本土光伏装机需求受抑,国际铜价或短期回调,但国内电网投资加码可能托底沪铜。


      2. 农产品:美豆暴跌会否重演?当前美豆库销比已升至9.3%(近5年新高),若中国削减采购,CBOT大豆期货恐跌破1100美分/蒲式耳。国内豆粕或因进口成本下降而回调,但需警惕南美天气炒作对冲利空。


      3. 黑色系:间接冲击下的博弈机会加税或压制中国机电产品出口,间接影响钢材需求。但国内稳增长政策加码预期强烈,螺纹钢期货可能呈现“短空长多”格局,3600元/吨关口成多空分水岭。


    三、交易策略:避险与套利双线布局

  • 跨市场对冲:关注LME铜与沪铜价差扩大机会,若关税落地后价差超1500元/吨,可介入正套;
  • 产业链传导:做空碳酸锂期货同时做多氢氧化锂现货(价差目前已达4万元/吨);
  • 政策反制预期:若中国启动稀土出口管制,中重稀土期货有望复制2022年30%涨幅行情。

      结语:据摩根士丹利测算,10%新关税或导致中国对美出口下滑5-8%,但期货市场从不会单向波动。投资者宜紧盯两大信号:7月中旬美国贸易代表办公室听证会结果,及中国“新型举国体制”下的产业对冲政策。风险与机遇并存,主动出击方能制胜。


      (本文数据来源:Wind、CME、上海有色网;分析仅供参考,不构成投资建议)


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