【研究报告内容摘要】
历经当局政策救市,市场气氛逐步回稳,国企改革概念推动上证指数突破4000点整数大关,上证综指全周累升2.9%、内地创业板指数累升4.1%,沪深两市成交额随之增加。内地经济存不明朗、美国年内加息升温,中港企业盈利透明度减弱,港股观望气氛浓厚,日均成交连续七个交易日低于千亿,恒指本周累跌286点,国指连跌六周再次跑输。周内成分股方面继续呈分化走势,金沙中国(01928)绩后大升5%,中移动(00941)升近3%,港交所(00388)受成交拖累大跌6%,而汇丰控股(00005)、腾讯控股(00700)及中资内银、保险板块等权重随市回吐;国际原油价格持续下跌,三大油股走弱逼近新低。
内地股市在持续回升三周后面临分化,多数个股仍处于超跌反弹走势,调仓换股力度加大,市场并非单边走势,因此指数在板块轮动过程中对港股提振有限;港市投资者重点关注的友邦保险(01299)业绩符合预期,唯绩后股价回落,令提前买入资金大失所望,投资者首次偷步中报业绩未果,或对短期放榜公司炒作情绪降低。
美国经济形势逐渐好转,美联储或将于今年晚些时候宣布加息的预期中,美元持续走强,绝大多数以美元计价的大宗商品出现贬值,而与此同时,美元类资产出现增值的几率加大。虽然港市隶属于美元区之内,但内地实体经济和企业盈利指标仍较为偏弱,国际机构投资者暂未见大举入市迹象,唯独盈利透明度较高、行业基本面改善的中资电讯和豪赌股获得资金青睐。
内地股市连续反弹三周,创业板指数亦上扬两周,唯独外围股市走势疲软,港股承接持续受限倒跌近三百点,国企指数已经连跌第六周;从图表上看,恒指连续二周均在二万五整数关口徘徊,虽然短期均线呈多头排列,但内外部因素影响,港市极度缺乏上攻动力,上方月均线阻力25500点迟迟难以突破,而本周进入月底,指数期货转仓结算又将开始左右大市;目前牛熊分界线仍是好淡双方争执的重要位置,亦是技术面上最后的主要支持位,若周初恒指走弱跌穿25000点,则留意空头趁期指结算期发力,市场遭到迅速打压急跌风险增加。
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