一、宏观政策与市场动态
1. 两会政策动向
全国两会期间，政府工作报告聚焦科技创新、消费提振与资本市场改革，提出加大AI、新能源等产业支持力度。多地代表团建议优化民营经济融资环境，推动新质生产力发展，利好科技成长板块。
2. 美联储政策预期扰动
美联储理事鲍曼表示当前并非降息时机，需更多通胀回落的证据。市场对降息预期进一步延后，美元指数波动加剧，外资流入A股节奏或受短期影响。
3. A股市场调整压力
3月7日A股三大指数集体下跌，沪指跌0.41%，创业板指跌2.33%，超3600只个股飘绿。北向资金净卖出21.92亿元，CRO、AI手机等板块跌幅居前，有色金属、旅游板块逆势走强。
二、行业与板块热点
1. 科技与人工智能
- AI算力需求激增：HBM（高带宽存储器）产能已售罄，三星、美光等加速扩产，利好半导体材料及封装产业链。
- 华为鸿蒙生态大会：3月14日将揭晓鸿蒙生态进展，关注服务器、软件开发及智能驾驶相关标的。
2. 新能源与汽车
- 动力电池回收政策落地：国务院通过《新能源汽车废旧动力电池综合利用规范》，明确锂、镍、钴等金属回收率要求，格林美、天奇股份等企业受益。
- 车企出口增长：比亚迪、吉利在俄罗斯市场份额升至70%，燃油车及混动车出口链持续受益。
3. 资源与周期品
- 有色金属走强：电工合金、罗平锌电等涨停，LME铜、铝期货价格普涨，工业金属板块或延续强势。
- 原油价格波动：国际油价因地缘风险反弹后回落，布油收于82.96美元/桶，关注油气及化工板块分化。
三、公司动态与风险提示
1. 重要公告与业绩
- 特一药业：2023年净利润同比增长42%，核心产品止咳宝片销量突破10亿片。
- 广东建工：子公司联合中标48.93亿元风电项目，推动新能源基建板块热度。
- 工业富联：AI服务器收入增长超1.5倍，云计算业务占比首超50%，业绩超预期。
2. 减持与解禁风险
- 沐邦高科：股东拟协议转让不超过5.3%股份，涉及金额超4亿元，警惕短期抛压。
- 韦尔股份：3月8日GDR兑回限制期届满，3100万股A股将进入流通，或加大股价波动。
3. 概念股澄清
- 上海沪工：卫星部件及机器人业务营收占比不足2%，提示炒作风险。
- 卓翼科技：否认涉及AI眼镜、云手机热点领域，需警惕资金撤离。
四、国际市场与商品
1. 美股与商品市场
- 美股三大指数收涨，纳指涨1.51%，英伟达市值逼近苹果，科技股领涨；黄金避险需求降温，COMEX黄金跌至2867美元/盎司。
- 国际能源署称第二季度石油市场供需平衡，油价短期或维持震荡。
2. 地缘与贸易摩擦
- 美国拟对中国联网汽车开展安全审查，商务部称将反制，汽车出口链或承压。
五、今日操盘策略
1. 关注主线
- 政策驱动：两会概念（AI、新能源）、动力电池回收（格林美）、工业金属（电工合金）。
- 防御板块：高股息标的（银行、公用事业）、业绩确定性龙头（工业富联）。
- 超跌机会：调整充分的医药（特一药业）、消费复苏（旅游、零售）。
2. 风险规避
- 警惕高估值科技股回调（如CRO板块）及解禁股抛压（韦尔股份）。
- 跟踪美联储政策预期变化及地缘冲突对资源品价格的冲击。
“个人观点，仅供参考”
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