曾经券商的旗手中信证券近期的走势让很多人看不明白。其在去年8月份创出了一个34元的阶段性高点就一直在下跌，期间12连阴下跌，跳空缺口式下跌，目前股价在23元。
普散当然很好奇它的这种走势，于是看了一下中信期货的股指期货仓位情况，不看不知道，一看吓一跳！原来中信期货在三大股指期货合约中总计持有13390手空单！它想干什么？
查询中国金融期货交易所官网最新数据，截止2021年3月18日收盘，中信期货在包括IF、IH、IC三大股指期货的主力合约中共计持有空单13390手。
具体持仓情况为：沪深300主力合约持有空单4751手；上证50主力合约持有空单5274手；中证500主力合约持有空单3365手。
在上述持仓中，中信期货在沪深300及中证500合约的空单持仓量都是排名第一；在上证50的空单持仓量排名第二。
当然，一般情况下期货公司的多空单都反应着某种操作指向性。正常的情况下大单持仓多为机构的套期保值盘，但像中信期货这样几乎是一边倒的大量方向性持仓还是值得思考。
中信期货的仓位当然也有多单，但比较一下就会发现，空单数量还是压倒性的。中信期货在上述三大股指期货的对应多单分别为：2434手（IF2103）、2812手（IC2103）、907手（IH2106）。用空单减去这些多单后，中信在股指期货上的净空单多达7237手之多。
所以，以上数据无可辩驳地证实着中信绝对是名符其实的大空头。不是说说而已。
当然，现在你会讲一个常识性的问题了，因为中信期货与中信证券不是一家公司。你说对了，但也不对，因为中信期货是中信证券的一家全资子公司。那么有防火墙和业务隔绝吗？
现在就可以重回中信证券了，人们发现与中信期货大肆做空期指非常同步的是中信证券的股价也同样是跌跌不休！这很不正常了，如果有套期保值一说，那么中信证券跌的时候，应该期指上的是多单多才对，这才会对冲。现在显然期指空单加证券做空完全是一个方向，中信是希望市场不好吗？
这时可以把时间轴再向前拉一下，在2月27日时，中信证券公告了一个280亿元规模的配股方案，资金使用方向为中介、子公司投入，补充营运资金等。
中信这个配股融资方案可以说相当于一个中型的新股发行了，象今天科创板上市的新股西力科技最新总市值不过才27.57亿。一个中信的配股融资金额就是10家新股的水平。
中信一边做空，一边又要抽血，总感觉这种操作哪不太对劲！
而更有意思的是，当中信一边如此做空市场的同时，又大分贝地看高茅台，3000元的目标位说给就给。那么这里面的悖论就出来了，既然你如此看好茅台就应该看好市场啊？那你又如何解释自己这种股期联袂的做空呢？
中信做空市场历史由来已久，到底是一种坏习惯还是一种别有用心的“心机”我们不知道，只希望监管部门应该关切一下这种现象，毕竟在一个大部分投资者只能通过单边交易获利的市场中过分的做空肯定不是一件好事情。
中信谜团重重，疑点也重重。
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