当前量化私募在备案新量化产品时，特别是在DMA策略产品线上，必须向相关部门作出特定的承诺，这些承诺被概括为“三个不新增”。这一政策要求反映了监管部门对于量化私募市场的严格监管和风险控制。

首先，不新增新的合约意味着涉及到DMA策略的收益互换在到期后不再进行展期。这一规定限制了DMA策略产品的规模扩张，避免了因为过度杠杆化而带来的潜在风险。通过限制合约的新增，监管部门旨在确保量化私募在DMA策略上的操作更加稳健，避免市场出现过度投机和泡沫。

其次，不新增投资人意味着过去没有投资过DMA产品的投资人将不被允许购买新的DMA产品。这一规定限制了DMA策略产品的投资者范围，确保了只有对DMA策略有一定了解和风险承受能力的投资者才能参与。这有助于保护投资者的利益，避免因为缺乏经验和知识而导致的投资损失。

最后，不新增募集规模则意味着DMA策略产品的存量规模将保持不变，不再允许新的资金进入。这一规定限制了DMA策略产品的整体规模，避免了因为资金过度涌入而带来的市场冲击和风险。通过控制募集规模，监管部门可以确保量化私募在DMA策略上的操作更加审慎和稳健。

总的来说，这些“三个不新增”的承诺体现了监管部门对于量化私募市场的严格监管和风险控制要求。通过限制合约、投资人和募集规模的新增，监管部门旨在确保量化私募在DMA策略产品线上的操作更加规范、稳健和可持续。同时，这也提醒了量化私募机构在开展业务时要严格遵守相关规定，确保合规经营和风险控制。

对于上海某百亿级量化私募创始人所证实的这一消息，可以看出这一政策要求已经在实际操作中得到了执行。这也说明了监管部门对于量化私募市场的监管力度正在不断加强，以确保市场的健康发展和投资者的利益保护。

据若水产业研究院《2024-2029年私募基金产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

政策对量化私募行业的影响

这个政策对量化私募行业的影响主要体现在以下几个方面：首先，政策限制了DMA策略产品线的扩张，包括不新增合约、投资人和募集规模，这将直接影响量化私募在该策略上的业务规模和盈利能力。对于依赖DMA策略进行盈利的量化私募来说，这无疑是一种挑战，需要寻找新的增长点或调整业务策略。

其次，政策加强了量化私募行业的监管和风险控制。通过限制DMA策略产品线的扩张，监管部门旨在降低市场风险，防止过度杠杆化和投机行为。这有助于维护市场的稳定，保护投资者的利益，同时也促进了量化私募行业的健康发展。

此外，政策还可能导致量化私募行业的竞争格局发生变化。那些能够灵活应对政策调整、寻找新的增长点或调整业务策略的量化私募，可能会获得更大的发展空间和竞争优势。而那些无法适应政策变化的量化私募，则可能面临业务萎缩甚至退出市场的风险。

最后，这个政策也提醒了量化私募行业在发展过程中需要更加注重合规性和风险控制。在追求收益的同时，量化私募必须严格遵守相关法规，确保业务的合规性和稳健性。只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

综上所述，这个政策对量化私募行业的影响是深远的，既带来了挑战也带来了机遇。量化私募需要积极应对政策调整，寻找新的增长点和发展路径，以确保行业的持续健康发展。

私募基金产业市场现状分析

私募基金产业市场在我国资本市场中扮演着重要角色，其市场规模持续扩大，并且展现出多样化的发展趋势。

首先，从规模上看，私募基金的总规模已经达到了一个相当高的水平。例如，至2024年1月末，我国存续私募基金管理人数量、管理基金数量和管理基金规模均达到了显著水平。这种规模的扩大反映了私募基金市场的活力和吸引力。

其次，私募基金的类型也日趋多样化，包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、资产配置类私募基金等。这些不同类型的基金满足了不同投资者的需求，也反映了私募基金市场的成熟和多元化。

然而，私募基金市场也面临着一些挑战和变化。例如，随着市场行情的变化，私募基金的备案数量出现了一定程度的下降，但业绩却出现了显著的反弹。这表明私募基金市场的竞争日益激烈，但同时也孕育着新的投资机会。

此外，监管政策的变化也对私募基金市场产生了影响。近年来，我国对于私募基金的监管力度逐渐加强，对于投资门槛、备案要求等方面都有了更严格的规定。这有助于提升私募基金市场的规范性和透明度，保护投资者的权益。

总的来说，私募基金产业市场在我国呈现出蓬勃发展的态势，但同时也面临着挑战和变化。对于投资者来说，选择合规、稳健的私募基金产品，以及关注市场动态和政策变化，都是非常重要的。

中国证券投资基金业协会日前发布的数据显示，截至2024年1月末，存续私募基金管理人21594家，管理基金数量153756只，管理基金规模20.33万亿元。

数据显示，截至1月末，虽然私募基金管理基金数量再度逼近前高，但私募基金管理人数量创下一年来新低，存续私募基金规模也回到去年3月份水平。

其中，存续私募证券投资基金97571只，存续规模5.52万亿元;存续私募股权投资基金31322只，存续规模11.07万亿元;存续创业投资基金23727只，存续规模3.25万亿元。

其中， 私募证券投资基金管理人8457家，较去年12月底减少12家;私募股权、创业投资基金管理人12876 家，较去年12月底减少17家;私募资产配置类基金管理人持平，仍是 9 家;其他私募投资基金管理人252 家，环比减少2家。

从新增备案来看，2024年1月，新备案私募基金数量1252 只，较去年同期的2894只几乎腰斩，新备案规模 553.22 亿元，同比仅减少15亿元左右。其中，私募证券投资基金695只，较去年同期的2270只骤降近70%。不过，新备案规模 169.41亿元，同比增加17亿元。

对于一级私募股权市场而言，1月通常是一年当中出资规模和备案数量较少的时间段。因此，1月，私募股权投资基金 189 只，新备案规模 204.08亿元;创业投资基金 368 只，新备案规模 179.73 亿元。无论是基金数量还是新增备案规模均较上月有所减少，同比也有近10%的跌幅。

截至2月26日，百亿级私募数量降至98家，与年初相比，有10家私募掉出了头部梯队。此前风生水起的百亿级量化私募规模更是明显缩水。开年以来诸多私募基金净值大幅下跌，1月私募基金正收益占比低至约两成

私募排排网最新统计数据显示，截至2月26日，百亿级私募数量降至98家。而在年初百亿级私募数量为104家，不到两个月时间，私募头部梯队明显缩水。

具体来看，截至2月26日，今年以来共有4家私募成为新晋百亿级私募;10家私募掉出百亿级梯队，其中包括汉和资本、勤辰资产、运舟资产、正圆投资等知名私募。值得注意的是，自2021年11月以来，百亿级私募数量始终维持在100家以上，且最高时接近120家。

据第三方平台统计，今年1月有业绩记录的24320只私募基金平均亏损8.44%，正收益占比仅为22.22%。其中，百亿级私募1月平均回撤7.27%，百亿级量化私募平均回撤更是高达10.72%。

去年逆势赚钱的量化私募，今年以来也遭遇灵魂拷问。第三方平台数据显示，截至2月8日，幻方500指数增强欣享21号私募证券投资基金和幻方1000指数增强欣享2号私募证券投资基金今年以来回撤超20%。同期稳博1000指数增强1号私募证券投资基金回撤达24.29%，灵均中泰量化30专享领航8号私募证券投资回撤更是高达29.83%。

2023年以来，私募基金行业已有2488家私募基金管理人完成注销，远超往年水平，创下历史新高。纵观近年数据，2022年私募基金管理人注销数量突破2000家，达2217家。

在此之前，2019年至2021年，每年注销数量均在1000余家，分别为1072家、1057家、1230家。之所以最近两年注销数量屡创新高，既是市场自我净化的过程，也是顶层设计框架不断完善的结果。

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